关于2017年全市财政决算情况的报告(送审稿)

索  引  号: 000438600/2018-012753 文      号:
发布机构 : 市财政局; 发布日期: 2018年11月07日
信息分类 : 预算执行情况; ,政府财政预决算公开; 有效性: 长期公开

  目  录

  一、关于2017年全市财政决算情况的报告

  二、关于2017年转移支付情况的说明

  三、 关于2017年预算绩效工作开展情况的说明

  四、关于地方政府债务情况说明

  五、2017年一般公共预算“三公”经费决算情况说明

  六、表1-表6:2017年一般公共预算收支决算表

  七、表7-表10:2017年政府性基金收支决算表

  八、表11-12:2017年国有资本经营预算收支决算表

  九、表13-14:2017年社会保险基金收支决算算表

  十、表15:财政拨款“三公”经费支出决算表


2018年10月31日在市八届人大常委会第四次会议上

市财政局局长  张波涛

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府的委托,向市人大常委会报告2017年全市财政决算和社保基金决算情况,请予审议。

  一、一般公共财政决算情况

  省财政厅于2017年10月8日批复我市2017年财政决算。根据省财政厅批复结果,现将2017年全市公共财政收支决算情况报告如下:

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2017年,全市地方公共预算收入完成579818万元,为年初预算的99.6%,比上年同期增收50767万元,增长9.6%;市直地方公共预算收入完成202666万元,为年初预算的90.3%,下降1.4%。

  2017年,全市地方公共预算支出完成1145580万元(包括本级财力安排的支出、上级转移支付安排的支出和债券资金安排的支出),为调整预算的104.8%,增长14.3%;市直公共预算支出完成554242万元,为调整预算的114.6%,增长11.5%。

  市直公共预算支出554242万元,其中八项支出完成395368万元,具体项目为:一般公共服务支出51390万元,为调整预算的107.7%;公共安全支出25731万元,为调整预算的88.5%;教育支出66816万元,为调整预算的93.6%;科技支出20803万元,为调整预算的102%;社会保障和就业支出72784万元,为调整预算的165.6%;医疗卫生与计划生育支出68994万元,为调整预算的118.5%;节能环保支出10828万元,为调整预算的140.6%;城乡社区与事务支出78022万元,为调整预算的179.7%。

  (二)一般公共预算收支平衡及与省财政结算情况

  1、全市财政收支执行结果

  2017年全市收入总计1337898万元,其中:当年地方公共财政预算收入579818万元;上级补助收入572307万元;债券转贷收入46663万元;上年结余64476万元;调入预算稳定调节基金55463万元;调入资金19171万元(按财政部文件规定从基金收入调入公共预算)。

  全市财政总支出实现1337391万元,其中:当年公共财政预算支出1145580万元;上解省级支出94475万元;地方政府置换债券安排的还本支出24426万元;安排预算稳定调节基金20910万元;结转下年支出52000万元(主要是上级专款受项目进度影响结转下年和专项非税收入结转下年)。

  2017年全市财政收支相抵,结余507万元。

  2、市直财政收支执行结果

  2017年市直收入总计962958万元,其中:市直地方公共财政预算收入202666万元;市直转移性收入625012万元(包括省补助收入572307万元和区、街办上划收入52705万元);债务收入46663万元;上年结余(含调入预算稳定调节基金)70096万元;调入资金18521万元。

  市直财政总支出962451万元,其中:市直当年公共财政预算支出554242万元,市直转移性支出357873万元(包括上解省级支出21957万元、补助下级支出335916万元),地方政府置换债券还本支出24426万元,安排预算稳定调节基金20910万元,结转下年支出5000万元(主要是上级专款受项目进度影响结转下年和专项非税收入结转下年)。

  2017年市直财政收支相抵,结余507万元。

  二、政府性基金决算情况

  2017年市直政府性基金总收入为395435万元,其中上级补助收入29428万元、上年结余51886万元、债务转贷收入139075万元、本级政府性基金收入175046万元。本级政府性基金收入具体项目是:国有土地使用权出让收入163671万元、农业土地开发资金收入收入916万元、国有土地收益基金收入715万元、城市基础设施配套费收入6834万元、污水处理费收入2740万元、其他政府性基金收入170万元。

  2017年市直政府性基金总支出为227684万元,其中补助下级支出44589万元、调出资金11587万元、债务转贷支出37043万元、本级政府性基金支出134465万元。本级政府性基金支出的具体项目是:土地使用权出让收入相关支出106103万元、城市基础设施配套费相关支出1482万元、污水处理费相关支出2740万元、车辆通行费相关支出17759万元、彩票公益金支出2716万元、债务付息支出3317万元、其他政府性基金支出284万元。收支相抵,结转167751万元。结转金额较大的原因是2017年10月份以后新下达的土地专项债券99700万元当年未支出。

  三、国有资本经营收支决算情况

  2017年市级国有资本经营预算收入为3500万元,为预算的40.2%,未完成预算的主要原因是有5200万元国有资本经营预算收入跨年度入库。2017年市级国有资本经营预算支出 为3500万元,为预算的40.2%。收支相抵,当年平衡。

  四、社保基金决算情况

  2017年全市社会保险基金总收入为407086万元(包括上级级补助收入112079万元、地方配套收入11986万元,缴费收入276397万元),增长42.25%。

  其中:养老保险基金收入286550万元(包括企业养老收入168223万元、机关事业养老收入99749万元、城乡居民养老收入18578万元),增长63.34%(增长较大的主要原因是2017年4月份新机关事业单位养老保险上线,缴费收入增加);医疗保险基金收入112952万元(包括职工医保收入59170万元,城乡居民医保收入53782万元),增长9.79%;失业保险基金收入3324万元,下降13.82%(下降的主要原因是2017年失业保险平均缴费率从1.33%下降至1%);工伤保险基金收入3309万元,增长29.9%;生育保险基金收入951万元,增长25.79%

  全市社会保险基金总支出为439883万元,增长58.94%。其中:养老保险基金支出329196万元(包括企业养老181088万元、机关事业养老134135万元、城乡居民养老13973万元),增长75.90%(增长较大的主要原因是一是2017年4月份新机关事业单位养老保险上线,退休费在基金中发放。二是退休人数逐年增多,支出基数增长幅度较大。三是2017年支出待遇继续提标);医疗保险基金支出103313万元(职工医保59041万元,城乡居民医保44272万元),增长24.70%;失业保险基金支出3176万元,增长4.92%;工伤保险基金支出2431万元,下降10.69%(下降的主要原因是2015年工伤补充保险473万元在2016年基金支出中记帐,增大了2016年基数);生育保险基金支出1767万元,增长74.26%(增长较大的主要原因是主要是国家计生政策的调整,享受生育待遇人数增加)。

  全市社会保险基金当期结余-32797万元,累计结余175974万元。其中:养老保险基金当期结余-42646万元(企业养老-12865万元;机关事业养老-34386万元,主要是供养比悬殊太大,在职人员人均缴费4.5人才能保障退休1人的人均退休金;城乡居民养老4605万元),累计结余49995万元(企业养老52799万元,机关事业养老-40672万元,城乡居民养老37868万元);医疗保险基金当期结余9639万元(职工医保129万元,城乡居民医保9510万元),累计结余100211万元(职工医保65100万元,城乡居民医保35111万元);失业保险基金当期结余148万元,累计结余17082万元;工伤保险基金当期结余878万元,累计结余7306万元;生育保险基金当期结余-816万元,累计结余1380万元。

  五、2017年财政决算与八届人大二次会议报告批准的2017年预算执行数据(以下简称报告数)对比情况

  2017年财政决算全市地方公共预算收入579818万元,为报告数的99.4%;全市地方公共预算支出1145580万元,为报告数的99.2%;

  2017年财政决算市直地方公共预算收入202666万元,为报告数的100%;市直地方公共预算支出554242万元,为报告数的98.9%;

  2017年财政决算市直政府性基金收入175046万元,为报告数的100%;市直政府性基金支出134465万元,为报告数的86.7%;

  2017年全市社保基金决算总收入407086万元,为报告数的93.4%;全市社保基金总支出439883万元,为报告数的96.4%。

  2017年财政决算数与八届人大二次会议报告批准的2017年预算执行数据存在一定的差异,主要原因是1月5号向市人大会报告2017年预算执行情况的数据时,由于各项收支正在汇总中,报告中的收支数均为预计数,因此在本次决算报告中作专题说明。

  关于2017年地方政府债务情况的说明

  截止2017年底,全市地方政府债务余额为85.61亿元元、其中市本级(含葛店开发区和鄂州开发区)地方政府债务余额为81.65亿元。

  2017年省下达我市新增政府债券161975万元。具体使用项目为:水利基础设施建设20000万元、新能源公交车2900万元、乡镇污水处理37043万元、土地储备与整理99700万元、高标准农田建设2332万元。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年的决算工作在上级财政部门指导下,在市委、市政府正确领导和市人大的监督指导下,已经圆满完成,特将决算结果提请本次常委会审议。

  关于2017年转移支付情况的说明

  2017年全市一般性转移支付和专项转移支付收入共计532732万元,其中:一般性转移支付收入320461万元,专项转移支付收入212271万元。

  根据2017年财政结算情况,市级对下返还性收入和转移支付合计345487.21万元,其中:返还性收入26368.55万元,一般性转移支付192951.63万元,专项转移支付126167.03万元。

  关于2017年预算绩效工作开展情况的说明

  一方面加强制度建设。制定了鄂州市预算绩效管理工作考核办法和市级项目资金绩效运行监控管理办法,印发《关于印发<鄂州市预算绩效管理工作考核办法>(试行)的通知》《鄂州市市级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》等;草拟《全面推进我市预算绩效管理的指导意见》,目前正在修订中。

  另一方面加强工作落实。一是对市直单位2017年已完成项目进行自评,评价资金总额43410万元。二是对2017年已完工的市教育局、疾控中心等5个项目开展重点项目绩效评价,评价金额8027万元,预算数7526.65万元,单位实际支出数6428.34万元。三是对2018年10个项目绩效目标开展监控,资金总额3610万元(正在进行中)。四是对2019年部门预算项目绩效目标,聘请中介机构开展专项评审,评审资金总金额20051万元。

  2017年市直财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2017年市直财政拨款资金安排“三公”经费决算2661.36万元,为2017年预算3653.57万元的72.84%万元。其中:

  一、2017年因公出国(境)决算85.23万元,为2017年预算96.24万元的88.56%,主要原因为2017年开展出国工作访问交流人数比预算减少。

  二、2017年公务接待费决算285.51万元,为2017年预算404.45万元的70.59%,主要原因是2017年市直各单位严格控制接待费用,比年初预算大幅减少。

  三、2017年公务用车购置及运行维护费决算2290.62万元,为2017年预算3152.88万元的72.65%,其中:

  (一)公务用车购置费决算266.53万元,为2017年预算262万元的101.7%。

  (二)公务用车运行维护费决算2024.09万元,为2017年预算2890.88万元的70%,主要原因是市直预算单位严格控制公务用车运行维护费用,比年初预算大幅减少。