关于2020年市直财政预算调整方案(草案)的报告

索  引  号: 000438600/2020-043138 文      号:
发布机构 : 市财政局; 发布日期: 2020年11月15日
信息分类 : 预算; ,政府财政预决算公开; 有效性: 长期公开

  2020年市直预算调整公开目录
  一、2020年市直预算调整报告
  二、2020年市直预算调整草案


关于2020年市直财政预算调整方案(草案)的报告
——2020年10月28日在市第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定,受人民政府委托,现将2020年预算调整方案报告如下:
  一、2020年财政预算调整的主要原因
  今年以来,我市全面贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神,坚决落实“三保”责任,贯彻“六稳”“六保”工作要求,严格执行鄂州市第八届人民代表大会第四次会议审议通过的2020年市直预算草案,因受新冠肺炎疫情、国家减税降费、政府债券政策、土地收入减收等因素影响,财政收支情况发生了较大的变化,需对年初预算进行调整。
  (一)新冠肺炎疫情影响
  今年,突如其来的新冠肺炎疫情叠加减税降费政策因素对财政收支产生重大影响,财政收入大幅下降,相关支出大幅增加。经测算,2020年市直一般公共预算收入预计减收8.55亿元,增支7.65亿元;土地出让收入受疫情及疫期土地出让价款分期缴纳政策因素影响,预计减少75.8亿元;社保基金缴费收入预计减收2.28亿元。
  (二)中央支持政策影响
  我市全力对接中央支持湖北一揽子政策,争取减收补助10.74亿元、抗疫增支和服务业疫后恢复发展补助10.66亿元(其中:省级转拨社会捐赠资金2.5亿元、党员捐款0.8亿元)、抗疫特别国债6.6亿元、金砖国家新开发银行贷款1.6亿元,落实相关支持政策需进行预算调整。
  (三)新增地方政府债券
  预计今年省转贷我市地方政府新增债券金额55.8亿元(其中新增政府一般债券4.8亿元、专项债券51亿元),按照相关规定,须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。
  二、一般公共预算收支调整情况
  (一)市直一般公共预算调整情况
  1.市直一般公共预算收入
  市直一般公共预算总收入由1097262万元调整为1326386万元,调增229124万元。
  调整的主要事项是:
  (1)一般公共预算收入由210970万元调整为125475万元,调减85495万元。其中,税收收入调减12870万元、非税收入调减72625万元(其中:因土地出让收入减少导致土地三项基金计提减收48100万元,行政事业性收费减收9000万元,罚没收入减收3700万元,国有资源资产有偿使用收入减收7000万元,其他收入减收6070万元,捐赠收入增加1245万元)。
  (2)转移性收入由886292万元调整为1031064万元,调增144772万元。调整的主要项目:
  一是一般性转移支付收入调增107379万元。
  二是专项转移支付收入调增106510万元。
  三是上解收入调减15000万元。
  四是政府性基金调入(平衡预算)调减110000万元。
  五是暂存性款项清理转列收入55883万元(财政专户清理转入24957万元、县域经济发展专项利息30万元、历年经建专项滚存余额1389万元、财政存款户银行利息402万元、历年预算结存清缴22644万元、农发专项扣款100.6万元、预算单位违规退款502.5万元、社保专户清理5512.7万元、省代扣资金345万元)。
  (3)债务收入调增169847万元。调整的主要项目:
  一是金砖国家新开发银行贷款调增16000万元。
  二是地方政府一般债务转贷收入调增153847万元。
  2.市直一般公共预算支出
  市直一般公共预算总支出由1097262万元调整为1326386万元,调增229124万元。
  调整的主要事项是:
  (1)一般公共预算支出由647500万元调整为686654万元,调增39154万元。调整的主要项目:
  一是抗疫增支及疫后重振支出调增76465万元。
  二是暂存款项清理转列支出调增1389万元(社保专户预拨款521万元、省代扣粮食政策性账务挂账历年欠还利息868万元)。
  三是压减一般性支出38700万元(其中:公用经费压减1700万元,占年初商品和服务支出预算的8%;项目支出压减37000万元,占非刚性、非重点支出的30%以上)。
  四是将2020年企业养老保险市级财政补助26636万元调整为机关事业单位养老保险(试点)财政补助,用于偿还历年企业养老保险基金垫付机关事业单位养老保险(试点)支出。
  (2)转移性支出由449762万元调整为533944万元,调增84182万元。调整的主要项目:
  一是上解支出调减5000万元。
  二是补助下级支出调增89182万元。
  (3)地方政府一般债券支出调增105788万元,主要是再融资一般债券还本支出。
  按上述调整方案,2020年一般公共预算收支相抵后平衡。
  (二)葛店开发区一般公共预算调整情况
  葛店开发区地方一般公共预算收入由164251万元调整为106100万元,调减58151万元。一般公共预算支出由164851万元调整为115000万元,调减49851万元。
  三、政府性基金预算调整情况
  (一)政府性基金预算收入
  政府性基金预算收入由1982949万元调整为1813470万元,调减169479万元。其中:
  1.国有土地使用权出让收入调减748241万元。调整的主要项目:
  一是受疫情影响土地出让收入调减1017982万元。
  二是土储中心收储城投公司地块调增269741万元。
  2.政府专项债券收入调增510000万元。
  3.市基础设施配套费收入调增4108万元。
  4.污水处理费调减300万元。
  5.彩票公益金调减1114万元(其中:体彩公益金调减246万元、福彩公益金调减868万元)。
  6.国家电影事业发展专项资金收入调增113万元。
  7.抗疫特别国债调增65955万元。
  (二)政府性基金预算支出
  政府性基金预算支出由1982949万元调整为2089362万元,调增106413万元。其中:
  1.政府债券支出调增510000万元。
  2.污水处理费调减300万元。
  3.彩票公益金调减1114万元。
  4.国家电影事业发展专项资金支出调增113万元。
  5.抗疫特别国债调增65955万元(用于公共卫生基础设施补短板建设项目)。
  6.土地使用权出让金调减468241万元。调整的主要项目:
  一是调增项目261910万元(其中:土地出让成本支出120000万元、补助被征地农民支出21910万元、产业发展基金120000万元)
  二是暂存款项清理转列支出调增19136万元(其中:国资局代表政府借支中小企业担保公司注资1000万元、昌达公司历年借款15000万元、鄂钢在武九铁路七里界道口处建设立交桥借款1200万元、国债转贷资金1936万元)。
  三是调减项目749287万元(其中:耕地占补平衡项目收储6822万元、调入一般公共预算收入107529万元、PPP项目支出67600万元、专项债券还本付息12072万元、40工程44000万元、城际铁路补亏10000万元、鄂咸高速5000万元、新能源汽车3900万元、垃圾终端处理2600万元、化解隐性债务45000万元、补助下级支出290761万元、政府投资工程项目154003万元)。
  政府性基金上年结转280000万元(其中:市直土地使用权出让金260000万元),按上述调整方案,2020年政府性基金收支相抵后结转下年支出4108万元。
  四、社会保险基金预算调整情况
  (一)社会保险费收入
  全市社会保险费收入由529187万元调整为506375万元,调减22812万元。
  调整的主要事项是:
  1.企业职工养老保险全年收入由年初预算的267282万元调整为232273万元,调减35009万元。调整的主要项目:
  一是缴费收入按降费政策减少24400万元。
  二是受灵活就业人员6月30日之后不能再补缴的政策影响,灵活就业人员社保缴费较上年增加13588万元。
  三是上级补助收入增加2439万元。
  四是市级财政补助26636万元,调整为机关事业单位养老保险(试点)财政补助。
  2.失业保险全年收入由年初预算的3788万元调整为2322万元,调减1466万元。调整的主要项目:
  一是缴费收入按降费政策减少1386万元。
  二是利息收入减少80万元。
  3.职工基本医疗保险全年收入由年初预算的78369万元调整为66851万元,调减11518万元,主要是受疫情期间降费政策的影响。
  4.工伤保险全年收入由年初预算的2466万元调整为1011万元,调减1455万元,主要是受疫情期间降费政策的影响。
  (二)全市社会保险费支出
  全市社会保险费支出由504241万元调整为527674万元,调增23433万元。其中:
  1.企业职工养老保险全年支出由年初预算的265387万元调整为259098万元,调减6289万元,主要是上解支出减少。
  2.失业保险全年支出由年初预算的3169万元调整为6255万元,支出增加3086万元。调整的主要项目:
  一是稳岗位补贴支出增加1462万元;
  二是临时价格补贴支出增加284万元;
  三是困难企业返还和失业补助金支出增加1340万元。
  3.机关事业单位养老保险(试点)财政补助支出增加26636万元。
  按上述调整方案,2020年全市社会保险基金收支相抵,当期结余-21299万元。
  五、政府债务限额调整情况
  经省政府核定,我市2020年末政府债务限额为2032735万元,其中:一般债务限额为851805万元、专项债务限额为1180930万元。
  市本级(含市直、葛店开发区、临空经济区)2020年末政府债务限额为1936007万元,其中:一般债务限额为755093万元、专项债务限额为1180914万元。
  附件:2020年市直预算调整草案



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