目  录

　　第一部分 鄂州市工贸国有资产经营公司单位概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2021年度工作目标及主要任务

　　第三部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年度部门收支预算总体安排情况

　　一、 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　第四部份 绩效目标设置情况

　　第五部分 其他重要事项的情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；

　　2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；

　　3、负责不良金融债权清收、管理工作；

　　4、负责创业贷款的担保服务工作；

　　5、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　纳入2021年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共62人。其中：在职人员20人，退休人员42人。

　　二、2021年主要工作任务及目标

　　1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。

　　2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。

　　3、做好小额创业贷款的发放和逾期创业贷款的清收工作，确保小额创业贷款贷得出、用得好、收得回。

　　4、健全和完善服务所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理查询工作，建立改制企业资料数据库。

　　5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）部门财政拨款收支预算安排情况

　　2021年收入总指标：743.87万元。

　　2021年支出总指标：743.87万元，其中：基本支出：593.87万元，项目支出：150万元。

　　（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元，比2020年预算数4.15万元减少4.05万元。其中：

　　因公出国（境）费预算为零。跟2020年预算数一致。

　　公务接待费预算0.1万元，比2020年0.15万元减少0.05万元，原因是压缩公务招待费的开支。

　　公务用车购置及运行维护费为零，比2020年4万元减少4万元。其中：公务用车购置费为零。公务用车运行维护费0万元。

　　四、绩效目标设置情况

　　2021年度部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费743.87万元。主要包括：工资性支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.9万元。包括：

　　1.货物类1.0万元。主要用于采购办公设备等。

　　2.服务类1.9万元。主要用于印刷、维修服务等。